Lord Abbett Investment Trust의 회사 개요 - Abbett Diversified Equity Strategy 기금
회사 개요.
Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund는 Abbett & Co. LLC가 시작하고 관리하는 개방형 주식형 펀드입니다. 이 펀드는 전 세계의 공공 주식 시장에 투자하는 펀드에 투자합니다. 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자하는 펀드에 투자합니다. 펀드는 모든 캡 회사의 성장 및 가치주에 주로 투자하는 펀드에 투자합니다. Russell 3000 지수, 총 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수, Net 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수 및 총 배당금이 포함 된 Russell 3000 지수 85 %와 MSCI EAFE 지수 15 %를 혼합 한 지수를 벤치 마크합니다.
Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund는 Abbett & Co. LLC가 시작하고 관리하는 개방형 주식형 펀드입니다. 이 펀드는 전 세계의 공공 주식 시장에 투자하는 펀드에 투자합니다. 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자하는 펀드에 투자합니다. 펀드는 모든 캡 회사의 성장 및 가치주에 주로 투자하는 펀드에 투자합니다. Russell 3000 지수, 그물 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수, Net 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수 및 총 배당금 85 % Russell 3000 지수 및 Russell 3000 지수 15 %와 MSCI EAFE 지수 (Russell 85 %)를 포함하는 혼합 지수를 벤치 마크합니다 Net 배당금으로 3000 지수 및 15 % MSCI EAFE 지수. Lord Abbett Investment Trust - Diversified Equity Strategy Fund는 2006 년 6 월 30 일에 설립되었으며 미국에 소재하고 있습니다.
90 허드슨 스트리트.
저지 시티, 뉴저지 07302-3973.
Lord Abbett Investment Trust의 주요 임원 - Abbett Diversified Equity Strategy 기금
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Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett Diversified Equity Strategy Fund에 연락하려면 lordabbett / ko / strategies / mutual-funds / diversified-equity-strategy-fund. html을 방문하십시오. 회사 데이터는 S & P 글로벌 마켓 인텔리전스에서 제공합니다. 이 양식을 사용하여 데이터 문제를 신고하십시오.
모든 데이터 변경에는 공개 소스의 확인이 필요합니다. 올바른 값 또는 값과 확인할 수있는 출처를 포함하십시오.
주님은 다양한 수입 전략을 수립했습니다.
ISFOX | 기타 클래스.
ISFYX | Class Inst.
LIGFX | 기타 클래스.
LIGQX | 은퇴.
LIXRX | 은퇴.
LIXSX | 은퇴.
LIXTX | 은퇴.
LIXVX | 은퇴.
ISFAX에 관하여.
투자는 높은 수준의 현재 소득을 추구합니다. 이 펀드는 주로 Abbett & Co. LLC ( "기본 펀드")가 관리하는 계열 뮤추얼 펀드에 주로 투자하는 "펀드 기금"입니다. 정상적인 조건 하에서 기본 펀드를 통해 간접적으로 고정 소득 증권에 투자하고 미국 주식 및 외국 (신흥 시장 포함) 증권을 선택합니다. 펀드는 성장 및 가치주 또는 둘 모두의 특성을 가진 주식에 대한 투자를 얻기 위해 "혼합"전략을 사용합니다.
미국 뉴스는 508 배당 - 30 % - 50 % 지분을 평가했습니다. 우리의 목록은 주요 펀드 산업 연구원의 등급에 따라 장기 투자자를위한 최고 등급 펀드를 강조합니다.
ISFAX는 다음과 같습니다.
후행 합계는 매월 반환합니다.
Morningstar Mod Tgt 위험 TR USD.
공연.
펀드는 지난 3 년간 10.15 퍼센트, 지난 3 년간 4.31 퍼센트, 지난 5 년간 6.03 퍼센트, 지난 10 년간 5.80 퍼센트를 반환했다.
동일한 카테고리의 펀드와 비교하여 평균 이하의 수수료가 있습니다. Abbett 복수 자산 소득 기금은 0.37 퍼센트의 사업 비율을 가지고 있습니다.
순 비용 비율.
모닝 스타 (Morningstar)에 따르면 동일한 카테고리의 펀드에 비해 리스크가 평균보다 높습니다.
휘발성 측정.
휘발성 측정은 보안 가치의 불확실성 또는 변경 위험을 반영합니다.
배당 최고 수익률 - 1 년 후 30 %에서 50 %의 지분.
시세는 적어도 15 분 지연되었습니다. Xignite에서 제공하는 시장 데이터. Xignite와 Morningstar가 제공 한 기금 데이터. 미국 뉴스 우수 기금에 문의하십시오. 이 웹 사이트의 사용은 Best Funds 이용 약관에 동의 함을 의미합니다.
LAIEX.
LMIYX.
검색 자금.
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최우선 배당 - 30 % ~ 50 % 지분.
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Abbett Abbett 투자 신탁 Diversified Equity Strategy Fund 클래스 A LDSAX.
LDSAX 주가 지수.
The Motley Fool의 최신 정보.
이번에 Lord Abbett Investment Trust Diversified Equity Strategy Fund Class A를 사용할 수있는 범위는 없습니다.
LDSAX 주가 지수.
주식 성능.
주요 데이터 포인트.
사업 개요.
&부; 1995 - 2017 모 틀리 바보. 판권 소유.
BATS 데이터는 실시간으로 제공됩니다. NYSE, NASDAQ 및 NYSEMKT 데이터는 15 분 지연되었습니다.
BATS BZX가 제공하는 실시간 가격. FactSet에서 제공하는 시장 데이터.
Morningstar가 제공하는 회사 기본 데이터. Zacks가 제공 한 수입 견적, 분석가 등급 및 주요 통계.
Edgar Online이 제공 한 SEC 등록 및 내부자 거래.
다중 자산 소득 기금.
2011 년 12 월 19 일 기준 판매 수수료가없는 일일 가격.
YTD는 20/19/2017 현재 판매 세가없는 경우를 반환합니다.
전반적인 Morningstar 등급.
배당 - 30 % ~ 50 %의 지분.
Morningstar는 Lord Abbett Multi-Asset Income Fund 클래스 A 등급을 414, 370, 271 중 3, 3, 4 등급 배분 - 전체 등급 및 3,5,10 년 기간에 대해 30 % ~ 50 % 지분 자금 11 / 30 / 2017에 해당합니다.
가장 최근의 분기말 및 월말 실적을 보려면 여기를 클릭하십시오.
개요.
다중 자산 소득 기금이란 무엇입니까?
펀드는 미국 및 국제 주식의 선택과 함께 다양한 채권에 투자하는 Lord Abbett Funds에 주로 투자함으로써 현재 소득과 자본 이득 기회를 제공하고자합니다.
이 기금은 전 세계의 채권, 주식 및 통화에 투자 할 수있는 유연성을 갖도록 설계되었습니다.
투자 팀은 시장 기회를 기반으로 신속하게 배분을 전환하고 원치 않는 위험을 헤지 할 수 있습니다.
역사적으로 전달.
성장과 함께 높은 소득.
선임 투자위원회가 주도하여 기금은 성장과 함께 경쟁력있는 소득을 제공했습니다.
2011 년 12 월 19 일 기준 12 개월 배당 수익률 1
2011 년 11 월 30 일 기준 30 일 표준화 수율 2
수수료 면제가 없으면 표시된 수익률이 낮을 수 있습니다. 다른 주식 클래스의 수익률은 다양합니다.
2011 년 11 월 30 일 기준 기금 기본 정보
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
판매 수수료가 포함 된 반품은 최대 판매 수수료 2.25 %를 반영합니다.
따옴표로 표시된 실적은 과거 성과를 나타내며 미래의 성과를 나타내는 지표는 아닙니다. 현재 성능은 인용 된 성능 데이터보다 높거나 낮을 수 있습니다. 표시된 모든 반환에는 모든 배포 물의 재투자가 포함됩니다. 순자산 가치로 표시된 수익률은 현재 최대 판매 수수료를 반영하지 않으며 판매 수수료가 포함 된 경우 수익률이 낮을 것입니다. 투자 수익률과 원금 가치가 변동하여 특정 날짜 또는 상환 시점의 주식 가격이 원가보다 높거나 낮을 수 있습니다. 따라서 향후 결과에 대한 확신이 없을 수 있습니다.
혼합 지수는 Bloomberg Barclays 미국 채권 인덱스 45 %, BofA Merrill Lynch 미국 고수익 제약 지수 20 %, Russell 1000В®Index 20 %, MSCI EAFE® Index for Gross Dividends로 구성됩니다. 색인은 관리되지 않으며 수수료 또는 비용 공제를 반영하지 않습니다. 직접 투자에는 사용할 수 없습니다.
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자산 배분 : 액티브 경영이 중요한 이유.
적극적으로 관리되는 다중 자산 펀드의 매력 중 하나는 전술 할당을 통해 자산 클래스 전반에서 다양한 성과를 활용할 수 있다는 점입니다.
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투자 팀.
파트너, 전략적 자산 배분 이사.
업계 경력 32 년.
파트너 겸 최고 투자 책임자.
업계 경력 26 년.
수년 간의 경험은 업계 경험을 의미합니다.
대표자에게 연락하십시오.
담당자에게 연락하려면 우편 번호를 입력하고 아래에서 채널을 선택하십시오.
공연.
공연.
2011 년 12 월 19 일 기준 12 개월 배당 수익률 1
2011 년 11 월 30 일 기준 30 일 표준화 수율 2
수수료 면제가 없으면 표시된 수익률이 낮을 수 있습니다. 다른 주식 클래스의 수익률은 다양합니다.
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
기금 지출 비율 :
판매 수수료가 포함 된 반품은 최대 판매 수수료 2.25 %를 반영합니다.
따옴표로 표시된 실적은 과거 성과를 나타내며 미래의 성과를 나타내는 지표는 아닙니다. 현재 성능은 인용 된 성능 데이터보다 높거나 낮을 수 있습니다. 표시된 모든 반환에는 모든 배포 물의 재투자가 포함됩니다. 순자산 가치로 표시된 수익률은 현재 최대 판매 수수료를 반영하지 않으며 판매 수수료가 포함 된 경우 수익률이 낮을 것입니다. 투자 수익률과 원금 가치가 변동하여 특정 날짜 또는 상환 시점의 주식 가격이 원가보다 높거나 낮을 수 있습니다. 따라서 향후 결과에 대한 확신이 없을 수 있습니다.
혼합 지수는 Bloomberg Barclays 미국 채권 인덱스 45 %, BofA Merrill Lynch 미국 고수익 제약 지수 20 %, Russell 1000В®Index 20 %, MSCI EAFE® Index for Gross Dividends로 구성됩니다. 색인은 관리되지 않으며 수수료 또는 비용 공제를 반영하지 않습니다. 직접 투자에는 사용할 수 없습니다.
성과는 분기 별 및 연도별로 표시됩니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
블렌디드 인덱스는 40 %의 Russell 1000®® 인덱스, 30 %의 블룸버그 바클레이즈, 20 %의 BofA Merrill Lynch USHigh 채권형 인덱스, 10 %의 MSCI EAFE® Index of Gross Dividends로 구성되어 있습니다. 수수료 또는 비용 공제를 반영; 직접 투자에는 사용할 수 없습니다.
2011 년 11 월 30 일 기준 1 만 달러의 성장.
차트는 기금 개시일 인 2005 년 6 월 30 일부터 시작됩니다.
판매 수수료없이 2005 년 6 월 30 일 $ 10,000의 가상 A 클래스 주식 투자를 기반으로하며 모든 배포 물의 재투자가 포함됩니다.
NAV 역사적 가격.
포트폴리오.
포트폴리오 배치 기준 09/30/2017.
세계 경제 회복이 더 많은 스트레스가 드러나고있는 단계에 접어들 수도 있지만, 현재의 경제 확장 기간은 아직 끝나지 않았습니다. 펀드는 분기 동안 국제 주식에 대한 비중 확대 노출을 유지했습니다. 주식은 미국보다 해외 채권에 비해 매력적으로 가격이 책정됩니다. GDP가 미국 이외의 잠재력보다 훨씬 낮 으면 인플레이션 상승의 위협은 덜 가중되고 정책 결정자는 더 수용력이 있다는 것을 입증 할 것입니다. 고정 수입에서 우리는 핵심 채권에 비해 고수익 증권을 지속적으로 선호합니다. 경제가 확장기의 후반 단계에 도달함에 따라 신용 펀더멘탈은 전형적으로 악화되지만, 현재의 경기 순환 동안이 프로세스는 평소보다 느리게 전개되고 있으며, 연방 준비 이사회가 특별한 정책을 점진적으로 풀어 주기로 약속한다면, 우리는 기대하지 않습니다. 펀더멘털은 조만간 급격히 악화 될 것입니다. 기금은 분기 중 인플레이션 방지 증권에 대한 노출을 계속 유지했습니다. 현재 환경에서 인플레이션이 급격하게 가속 될 것으로 예상하지는 않지만 현재 확장이 지속되는 동안 꾸준히 상승 할 것으로 예상됩니다.
본 펀드는 주로 기초 펀드에 투자합니다. 표시된 백분율은 기본 펀드 중 하나 이상에 소유 된 개별 유가 증권을 기준으로 표시됩니다. 기금은 파생 상품에 직접 투자 할 수도 있습니다. Fund†™ s 포트홀리로는 활발히 처리되고 그러므로, 그것의 백분율 할당은 때때로 변화 할지도 모른다. 홀딩스는 정보 제공 목적으로 만 사용되며 보안을 구입, 판매 또는 보유 할 것을 권장하지 않습니다.
2015 년 11 월 30 일 기준으로 주식 부문 할당.
배당금 및 이익 증대.
배당금 및 이익 증대.
배당금.
다가오는 배당금 지불 날짜.
이 섹션에는 예상되는 모든 소득 및 자본 이득 배분 일과 실제 배포 물의 수입이 적정하게 책정되며 이사회 / 이사회의 승인을 얻어야합니다. 날짜는 변경 될 수 있습니다.
자본 이득 분배.
경상 소득으로 과세됩니다.
Abbett 경은 조세 자문을 제공하지 않습니다. 배당금과 배당금이 세금 전문가에게 미치는 영향에 대해상의하는 것이 좋습니다.
다가오는 자본 이득 분포.
이 섹션에는 예상되는 모든 소득 및 자본 이득 배분 일과 실제 배포 물의 수입이 적정하게 책정되며 이사회 / 이사회의 승인을 얻어야합니다. 날짜는 변경 될 수 있습니다.
비용 및 비용.
비용 및 비용.
20/19/2017 현재 판매 요금 일정.
판매 수수료 (커미션이 가능한 NAV)없이 구입 한 클래스 A 주식은 구매 1 주년이되는 달의 첫 번째 날 전에 상환하면 1 %의 CDSC가 적용됩니다.
판매 수수료 감면 및 권리 포기를 원하시면 여기를 클릭하십시오.
영업 비용 절감 및 포기.
프런트 엔드 판매 수수료가 적을 것으로 판단되면 펀드 주식을 구입할 때 펀드 회사 또는 금융 중개 회사에 알리십시오.
클래스 A 프런트 엔드 판매 비용 공유 감소.
아래에 명시된 상황에서 귀하가 자격을 얻은 경우 클래스 A 주식을 할인가로 구입할 수 있습니다. 할인 된 프런트 엔드 판매 수수료를 받으려면 할인받을 자격이 있다고 믿는 펀드 주식을 구입할 때 펀드 또는 금융 중개인에게 알려야합니다. 귀하 또는 관련 당사자가 귀하의 재정적 중개자가있는 다른 계좌 나 아래에 설명 된대로 판매 비용을 결정할 때 귀하의 현재 구매와 결합 할 수있는 기타 재정 중개 기관에 적격 한 자금 (아래 정의 된)이있는 경우, 또는 귀하의 재정 중개인. 귀하 또는 재정 중개인이 귀하의 할인 자격을 확인할 수 있도록 지원 계좌 명세서 또는 기타 정보를 제공하도록 요청받을 수 있습니다. 귀하 또는 귀하의 금융 중개 기관이 기금을 통지하거나 요청 된 정보를 제공하지 않으면 귀하가 달리 자격을 갖춘 감소 된 판매 수수료를받지 못할 수 있습니다. 다음 조건 중 하나에 해당하는 경우 클래스 A 주식은 할인 된 가격으로 구매할 수 있습니다.
누적 권리 - 구매자는 현재 소유하고있는 적격 기금의 클래스 A, B, C, F 및 P 주식의 가치를 합법적 인 펀드의 클래스 A 주식의 새로운 구매와 결합하여 새로운 구매. 클래스 I, R2 및 R3 주식 보유는 이러한 목적으로 결합 될 수 없습니다.
귀하의 금융 중개 기관이 그렇게 할 수있는 한, 누적 권리에 따라 새로운 구매의 판매 수수료를 줄이기 위해 결정된 적격 기금의 클래스 A, B, C, F 및 P 주식의 가치는 1) 해당 펀드의 기존 클래스 A, B, C, F 및 P 주식의 총 현재 최대 금액 또는 2) 귀하가 해당 주식에 투자 한 총 금액 (배당 재투자를 포함 하나 제외 자본 이득)보다 적은 인출. 귀하와 귀하가 관련 구매자가 적격 기금에 투자 한 역사적 금액을 입증하는 데 필요한 정보와 계좌 기록을 보유해야합니다. 귀하의 구매가 감소 된 판매 수수료를받을 자격이 있다고 생각되는 경우 구입시에 자금 및 / 또는 금융 중개 기관에 알려야합니다. 귀하의 자격 여부를 확인하기 위해 소장 서류를 제출하도록 요청할 수 있습니다. 그렇게하지 않으면, 귀하가 자격이되는 모든 판매 비용 감소를받지 못할 수도 있습니다.
구매자 - 구매자는 다음을 포함합니다 : 1) 개인; 2) 21 세 미만의 개인, 배우자 및 자녀; 3) 정부 기관, 비영리 단체, 교육구 또는 교회가 후원하는 401 (k) 계획, 이익 분배 계획, 돈 구입 계획, 확정 급여 제도 및 457 (b) 계획을 포함하는 퇴직 및 수당 계획 SIMPLE IRA 계획 및 SEP-IRA 계획뿐만 아니라 고용주 기부금이 작성됩니다. 또는 4) 단일 신탁, 부동산 또는 단일 신탁 계정에 대한 수탁자 또는 기타 신탁 구매 주식. 개인은 상기 (1) 항에 따라 IRA에서 위에서 설명한대로 적격 기금을 소지하고 개인의 사업이 후원하는 은퇴 및 복리 후생 플랜의 유일한 참가자로 참여할 수 있으며 403 (b) 플랜에 참여할 수 있습니다. 급여 지연 세전 만이 세워집니다. 개인 및 배우자는 항목 (2)에 IRAs에 대한 소유권을 포함 할 수 있으며, 그 중 하나 또는 둘 모두가 소유하는 사업체가 후원하는 퇴직 연금 플랜의 단독 참여자로 포함될 수 있습니다. 항목 (3)에 따른 퇴직 급여 제도에는 단일 고용주와 그 연결 자회사의 모든 적격 퇴직 급여 제도와 단일 은행 수탁자의 이름으로 등록 된 여러 사업주의 모든 수급자 퇴직 급여 제도가 포함됩니다.
적격 기금 자격이되는 기금은 (1) Lord Abbett Series Fund, Inc. 의 각 포트폴리오 (2) Abbett United States Government & amp; (Abbett가 후원하는 펀드로부터 교환 된 주식에 귀속되는 머니 마켓 펀드의 지분을 제외하고), 그리고 (3) 기타 다른 펀드 펀드의 주식 매입 제한으로 인해 거래 당시 투자자가 주식을 이용할 수 없다.
프런트 엔드 판매 수수료 면제.
A 클래스 주식은 다음 조건 중 하나라도 프런트 엔드 판매 비용없이 구매할 수 있습니다.
1 백만 달러 이상의 구매 (CDSC 대상이 될 수 있음); 100 명 이상의 적격 직원을 둔 은퇴 및 복리 후생 플랜에 의한 구매 (CDSC 대상이 될 수 있음); 계획에 대한 참가자 기록 관리 또는 기타 관리 서비스를 수행하고 특히 그러한 구매를 위해 펀드 및 / 또는 Lord Abbett Distributor와 특별 계약을 체결 한 금융 중개 기관을 통해 만들어진 은퇴 및 복리 후생을위한 구매 (CDSC 적용 대상 일 수 있음) 수수료 기반 자문 프로그램과 관련하여 금융 중재자 수수료를 지불하는 고객을 위해 금융 중개인이 또는 금융 중개인을 대신하여 구매 한 경우. 단, 금융 중개인 또는 거래 대행사는 펀드 및 / 또는 Lord Abbett Distributor와 특별 계약을 체결해야합니다. 그러한 구매를 위해; 특정 유형의 투자자는 추가 정보 진술서 (SAI)에 설명 된 바와 같이 프런트 엔드 판매 비용없이 클래스 A 주식을 구입할 수 있습니다.
비용 비율은 2011 년 11 월 30 일 기준입니다.
기금 문서.
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최소 초기 투자 금액은 구매하는 주식 클래스와 계좌 유형에 따라 다릅니다. 급여 공제가있는 IRAs, SIMPLE 및 SEP 계좌에는 최소 금액이 없습니다. 추가 정보는 펀드 안내서를 참조하십시오.
12 개월 배당 수익률은 뮤추얼 펀드가 최대 판매 비용과 판매 비용없이 가치에 비례하여 매년 배당금을 지불하는 정도를 나타내는 재무 비율입니다. fund†™ s 배당 수확량은 최대 판매 요금을 가진 fund†™ s 현재 가치에 의해 이전 몫에 그리고 판매 요금없이 fund†™ s 소득 분배를 분할해서 산출된다.
30 일 표준 수율은 30 일 기간 동안 펀드에서 얻은 순 투자 소득을 나타냅니다. 증권 거래위원회 (SEC)에서 채택한 계산 방법을 사용하여 연간 비율로 표시됩니다. 다른 주식 클래스의 수익률은 다양합니다.
30 일 표준화 된 보조금 수익률은 적용되는 수수료 면제를 반영합니다. 이러한 수수료 면제가 없으면 수익률이 낮아질 것입니다.
30 일 표준화 된 비 보조 수율은 수수료 면제를 반영하지 않습니다.
위험에 관한 유의 사항 : 펀드는 특정 위험을 포함한 다양한 투자 전략에 관여 할 수있는 기본 펀드에 투자합니다. 기금은 각 투자에 비례하여 기본 기금의 특정 위험에 처해집니다. 펀드는 주식형 펀드보다 고정 수입 펀드에 더 많이 투자되기 때문에 금리 리스크, 신용 리스크, 유동성 리스크 및 채무 증권과 관련된 기타 위험의 영향을 더 많이받습니다. 이러한 위험은 고수익 부채 증권의 경우 더 큽니다. 기본 fund†™ 주식 투자는 확률이 높은 투자보다는 위험 및 시장 변동성이 더 큽니다. 특히 개발 도상국의 외국인 투자는 통화 및 시장 변동성, 정치적 사회적 불안정과 같은 추가적인 위험을 안고 있습니다. 본 펀드는 유가 증권 및 기타 투자에 직접 투자하는 것과 관련된 위험과 다를 수있는 파생 상품 관련 위험을 부담합니다. 이러한 요소는 펀드의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
인용 된 실적 데이터는 역사적인 것입니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 현재 실적은 제시된 실적보다 높거나 낮을 수 있습니다. 펀드 투자의 투자 수익 및 원금은 변동될 수 있으므로 특정 날짜 또는 상환 시점의 주식은 원래 원가보다 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근의 분기말에 대한 최신 성능 데이터를 얻으려면 당사 웹 사이트의 분기 결말 성능으로 이동하거나 Abbett에게 (888) 522-2388로 전화하십시오.
클래스 A 아래에 명시된 경우를 제외하고 판매 수수료가있는 수익률은 주식형 펀드의 경우 최대 판매 수수료 5.75 %, 모든 비과세 수입 펀드, 고정 수입 펀드 및 다중 자산 클래스 펀드의 2.25 %를 반영합니다. 또한 계속 진행되는 12b-1 서비스 요금 (경우에 따라 배포 수수료)도 있습니다.
프런트 엔드 판매 수수료가 적용되는 Class A Shares에는 조건부 이연 판매 수수료 (CDSC)가 없습니다. 그러나 프론트 엔드 판매 수수료가없는 클래스 A 주식의 특정 구매는 구매 1 주년이되는 달의 첫 번째 날 이전에 주식을 사용할 경우 1 %의 CDSC가 적용될 수 있습니다. CDSC는 최대 판매 비용으로 성능에 반영되지 않습니다.
판매 수수료 포함 - 판매 수수료가있는 반품은 해당 수수료 및 비용을 반영하며 재투자 된 모든 배포 물을 포함합니다.
판매 수수료 제외 - 표시된 반품에는 판매 비용이 들지 않으며 모든 분배가 재투자됩니다. 판매 수수료가 공제 된 경우 그 결과는 더 낮을 것입니다.
혼합 지수는 Bloomberg Barclays 미국 채권 인덱스 45 %, BofA Merrill Lynch 미국 고수익 제약 지수 20 %, Russell 1000В®Index 20 %, MSCI EAFE® Index for Gross Dividends로 구성됩니다. 색인은 관리되지 않으며 수수료 또는 비용 공제를 반영하지 않습니다. 직접 투자에는 사용할 수 없습니다.
Russell 1000® Index는 Russell 3000 지수의 전체 시가 총액의 약 92 %를 차지하는 Russell 3000 지수의 1,000 대 기업의 성과를 측정합니다.
BofA Merrill Lynch 미국 고 수율 구속형 지수는 이채 채권 및 현물 출자를 포함한 모든 국내 및 양키 고수익 채권의 시가 가중 지수입니다. 이 지수에 포함 된 이슈는 만기가 1 년 이상이고 신용 등급이 BB - / Baa3보다 낮지 만 채무 불이행 상태는 아닙니다. 이 지수는 개인 발행자를 최대 2 % 벤치 마크 노출로 제한합니다.
블룸버그 바클레이즈 미국 총 채권 지수는 SEC 등록, 과세 및 달러 표시 증권을 나타냅니다. 이 지수는 정부 증권 및 기업 증권, 모기지 통과 증권 및 자산 유동화 증권에 대한 지수 구성 요소가 포함 된 미국 투자 등급 고정 금리 채권 시장을 대상으로합니다. 총 수익은 원가 상승 / 감가 상각과 소득을 원래 투자의 백분율로 나타냅니다.
지수 구성 요소는 개별 발행자에 대한 총 배분이 2 %를 초과하지 않는다면 현행 미 지불 금액을 기준으로 대문자 가중치로 표시됩니다. 한도를 초과하는 발행자는 2 %로 축소되고 각 채권의 액면가는 비례 기준으로 조정됩니다. 다른 모든 발행사의 채권 액면가는 2 % 상한선보다 낮아 비례하여 증가합니다. 지수에 50 개 미만의 발행자가있는 경우, 각 발행자의 가중치가 동일하고 각 채권의 액면가가 비례 배분으로 증가 또는 감소합니다.
MSCI EAFE 지수 (유럽, 호주, 극동)는 미국 및 유럽을 제외한 선진 시장의 주식 시장 성과를 측정하도록 설계된 자유 유동 조정 시가 총액 지수입니다. 캐나다.
MSCI EAFE 지수는 호주, 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 홍콩, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 싱가포르 등 21 개 선진 시장 지수로 구성됩니다. , 스페인, 스웨덴, 스위스 및 영국. 총 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수는 가능한 최대 배당 재투자와 유사합니다. 재투자 된 금액은 회사에 거주하는 개인에게 배당되는 전체 배당금이지만 세금 공제는 포함되지 않습니다. Net 배당금을 포함한 MSCI EAFE 지수는 가능한 최소 배당 재투자와 비슷합니다. 배당금은 원천세 공제 후 재투자되며 이중 과세 조약의 혜택을받지 않는 비거주 개인에게 적용됩니다. 룩셈부르크는 가장 높은 이자율을 적용하기 때문에 MSCI는 룩셈부르크 지주 회사에 적용되는 원천 징수 세율을 사용합니다.
MSCI는 명시 적 또는 묵시적 보증이나 진술을하지 않으며 여기에 포함 된 MSCI 데이터와 관련하여 어떠한 책임도지지 않습니다. MSCI 데이터는 다른 인덱스 나 증권 또는 금융 상품의 기초로 더 이상 재배포하거나 사용할 수 없습니다. 이 보고서는 MSCI에서 승인, 검토 또는 생산하지 않았습니다.
1 년 미만으로 표시된 수익은 총 수익을 반영합니다.
두자리 수 수익률 - 높은 두 자릿수 수익률은 주로 유리한 시장 상황에서 성취되었으며 시간이 지남에 따라 지속되지 않을 수 있습니다.
Overall Morningstar RatingTM은 펀드의 3 년, 5 년 및 10 년 (해당되는 경우) Morningstar RatingTM 메트릭과 관련된 성과 수치의 가중치 평균에서 파생됩니다. © Morningstar, Inc. 모든 권리 보유. 여기에 포함 된 정보 (1)는 Morningstar 및 / 또는 해당 컨텐츠 제공 업체의 재산입니다. (2) 복사 또는 배포 할 수 없습니다. (3) 정확하고 완전하며시의 적절하다고 보증하지 않습니다. Morningstar와 해당 컨텐츠 제공자는이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을지지 않습니다.
Morningstar 독점 등급은 과거의 위험 조정 실적을 반영합니다. Morningstar는 3 년 이상의 역사가있는 각 펀드에 대해 모닝 스타 리스크 조정 수익률 측정법 (모닝 스타 리스크 조정 수익률 측정 기준)을 계산하여 펀드의 월간 실적 변화 (판매 비용, 적재 및 상환 수수료의 영향 포함), 배치 하향 변이와 보람있는 일관된 성과에 중점을 둡니다. 짐을 면제하는 등급에는 프런트 엔드 판매 수수료 (특정 확정 기여 계획 및 특정 뮤추얼 펀드 자문 프로그램에만 사용할 수 있음)가 포함되어 있지 않으며 판매 부하가없는 투자자 만 고려해야합니다. 부하 면제 등급을 가진 모든 펀드가 프런트 엔드로드를 포기할 수있는 것은 아닙니다. 투자자는 부하 면제 클래스 A 주식을 구입할 자격이 있는지 결정하기 위해 고문과 확인해야합니다. 투자 범주의 펀드 중 상위 10 %는 5 개의 별표를 받고, 22.5 %는 4 개의 별표를, 35 %는 3 개의 별표를, 다음 22.5 %는 2 개의 별표를 받고, 10 개의 하단부는 1 개의 별표를받습니다. (각 주식 클래스는이 규모 내에서 하나의 펀드의 일부분으로 계산되며 별도로 평가되므로 분배 비율에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.) Overall Morningstar 등급은 3 년, 5 년 및 10 년 (해당되는 경우) 등급의 가중 평균입니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. Morningstar 등급은 Class A 공유 전용입니다. 다른 클래스는 다른 성능 특성을 가질 수 있습니다.
리퍼 카테고리 평균 - 피어 그룹 평균은 동일한 투자 목표를 가진 펀드의 유니버스를 기반으로합니다. 피어 그룹의 평균 수익률은 표시된 기간 동안 그룹 내 각 개별 펀드의 수익률을 기준으로합니다. 이 평균은 배당금 재투자를 가정합니다.
기금 지출 비율 세부 정보 : 기금의 회계 연도 말 비용을 반영하며 변경 될 수 있습니다. 펀드 비용은 시장 변동성에 따라 변동될 수 있습니다. 시장 상황이나 중요한 환매 또는 둘 모두에 기인 한 것인지 여부에 관계없이 펀드 자산의 실질적인 감소 (가장 최근에 완료된 회계 연도 이후)는 펀드 자산의 비율로 표시된 총 운영 비용이 표시된 금액보다 높아지게 할 것입니다.
총 비용 비율에는 관리 수수료, 배포 및 서비스 (12b-1) 수수료, 취득 된 기금 및 비용, 기타 비용이 포함됩니다.
리퍼 카테고리 평균 비용 비율은 이용 가능한 리퍼 (Lipper) 데이터를 기반으로 한 동료 그룹에 속한 모든 펀드의 클래스 A 주식의 평균 순 비용을 반영합니다.
펀드의 포트폴리오는 적극적으로 관리되며 개인 보유 및 섹터 가중치와 같은 포트폴리오 특성은 시간이 지남에 따라 크게 변경 될 수 있습니다. 포트폴리오 데이터는 정보 용입니다. 특정 증권 또는 펀드에 대한 권고 또는 제안을 의미하지 않으며 유가 증권 또는 기타 투자를 매매하기위한 권유 또는 권고로 받아 들여서도 안됩니다.
배당금 및 자본 이득 :이 섹션에 제시된 정보는 일반적인 정보를위한 것이며 특정 투자자에 대한 재정, 법률 또는 조세 자문에 의존하거나 의존해서는 안되며 이에 의존해서는 안됩니다. 특정 세금 상황과 관련하여 재무, 법률 또는 세무사에게 문의하는 것이 좋습니다.
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