재무 선물 거래 전략

재무부 옵션의 투기 적 전략.

CME 그룹 오퍼링을 살펴보십시오.

옵션은 정교하게 설계된 추측 전략을 추구하는 엄청난 유연성을 제공합니다. 특히, CME Group은 2 년, 5 년 및 10 년 재무부 선물에 대해 행사할 수있는 옵션을 열거합니다. "클래식"및 "울트라"T - 채권 선물에 대해 행사할 수있는 옵션도 포함됩니다.

이러한 옵션 계약은 일반적으로 높은 수준의 유동성, 투명성, 가격 발견을 제공하며 CME Globex® 전자 거래 플랫폼을 통해 액세스 할 수 있습니다.

이 문서는 CME 그룹 재무부 옵션의 기본 사항을 검토하기위한 것입니다. 그리고 이러한 옵션들이 광범위한 시장 환경에서 잘 정의 된 투기 전략을 추구하는 데 활용 될 수있는 방법에 대한 논의. 우리의 예는 10 년 만기 국채 선물에 대해 행사할 수있는 옵션의 사용에 초점을 맞추고 있지만, 설명 된 원칙은 재무 선물 및 옵션에 대해 행사할 수있는 모든 옵션에 일반화 할 수 있습니다.

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CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

재무부의 메모에서 가격 행동.

일부 성공적인 거래자는 매매 일의 첫 1 시간 동안 만 거래합니다. 그 이유는 간단합니다. 그들은 그 기간 동안 이익의 90 %를 얻는 것으로 나타났습니다. 따라서 하루 종일 거래하기위한 노력이 그다지 중요하지 않으며, 더 중요한 것은 에너지를 빼앗아 다음 날 아침 날카로운 날이 올 위험이 있습니다.

아무 질문도, 무역하는 제일 클립은 첫번째 시간 또는 2이다. 움직임은 커지는 경향이 있으며 신호는 종종 명확합니다. 그러나 많은 상인의 ​​어려움은 패턴이 너무 빨리 개발되어 자신감을 심어주는 경우가 많다는 것입니다. 신뢰를 얻는 한 가지 방법은 분석을 단순화하는 것입니다. 세 가지 패턴의 변형을 찾아서 할 수 있습니다 : 첫 번째 막대 또는 첫 번째 몇 줄의 추세, 브레이크 아웃 철수 및 실패한 브레이크 아웃.

이러한 패턴의 예를 살펴보기 전에 가격 액션 거래에 대한 기본 사항을 먼저 검토해 보겠습니다. 이것은 5 분 차트에 의존하는 일일 거래 방식입니다. 유일한 지표는 20주기 지수 이동 평균입니다. 이 전략은 E-mini S & P 500 선물, 주식, 옵션, 외환 및 10 년 만기 국채 선물 시장에서 효과적입니다.

전략은 신호 막대 너머의 한 눈금으로 정지합니다. 예를 들어, 구매 설정이있는 경우, 오래 걸릴 구매 정지는 이전 표시 줄의 최고치보다 1 틱 높게 배치됩니다. T - 노트 선물의 경우 전형적인 초기 위험은 6 틱 (1 랏당 93.75 달러)입니다. 그러나 막대 및 평균 일일 범위가 큰 경우 더 위험을 감수하거나 계약을 더 적게하는 것이 적절할 수 있습니다. 종종 두피 부분의 이익 목표도 증가합니다.

입구 막대가 닫히면 정지 지점은 일반적으로 입구 막대 너머의 한 눈금으로 조여집니다. 포지션의 일부분에서 스 캐커의 이익 (4 ~ 8 틱)을 취한 후, 스톱은 거래의 스윙 부분에 대략 손익 분기로 이동합니다. 대부분의 거래에서 올바른 진입 항목을 선택하면 즉시 시장이 돌아가고 다른 거래자가 더 나은 가격으로 들어오지 못하게됩니다.

10 년 재무부 선물 선물 거래.

상위 섹션 저자.

10 년 재무부 선물 선물 거래.

샘 세이덴.

상인들이 얼마나 많은 질문을 던지게되면, 나는 어떻게 거래해야 하는가, 어떤 시장이나 시장이 거래되어야하는지 등을 배웠습니다. 이 결정을 내릴 때 고려해야 할 사항이 많지만, 오늘 제가 좋아하는 10 년 미국 재무부 선물 (TY) 선물이라고 생각하는 시장을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 이것은 가장 크고 가장 중요한 세계 재무 시장 중 하나입니다. 재무 관점에서 우리 삶의 모든 부분에 영향을 미치는 금리가 결정됩니다. 즉, 이것은 금리를위한 자유 시장입니다. 다른 채권 / 재무 시장도 있지만 이것은 가장 큰 것 중 하나입니다.

이 시장은 몇 가지 이유로 매력적입니다. 첫째, 10 년 미국 재무부 선물 시장은 대량의 유동성을 가지고있어 매우 유동적입니다. 이것은 품질 공급 및 수요 수준이 매우 단단하고 식별하기 쉽다는 것을 의미합니다. 다음은이 시장에서 내가 최근에 한 단기 무역입니다. 한번 보죠.

10 년 선물의 15 분짜리 도표에서 보급 수준을 확인하십시오. 가격은 노란색 음영 지역에서 옆으로 거래되었다. 이 제안과 수요는 균형을 이루었다. 진리는 결코 균형 잡힌 방정식이 아닙니다. 이 불평형 방정식이 풀리기까지는 시간이 필요합니다. 가격이 처음에 그 수준에서 떨어졌을 때, 이것은 Supply Absolved가 그 지역의 수요가 황색을 나타냈다 고 말했습니다. 이것이 가격이 그 수준에서 떨어지는 유일한 이유입니다. 이는 해당 수준의 소매 가격이며, 무엇이든 사고 파는 경우 수익을 내기 위해 소매 가격으로 판매자가되고 싶습니다. 잠시 후, 가격은 그 공급 수준까지 되돌아갔습니다. 이는 소매가로 구입하도록 훈련받은 사람에게 소매가로 판매되었음을 의미합니다. 어쨌든, 나는 마이애미 비행기를 타야 만 매우 짧은 기간의 무역으로 취급하고 750 달러의 작은 이익을 보았습니다. 더 중요한 것은, 공급 레벨이 얼마나 명확한 지, 어떻게 그 레벨 주변에서 상자를 거의 그릴 수 있는지. 이것은 제대로 거래하는 방법을 안다면 환상적인 거래 시장 인 10 년 재무부 선물의 이점 중 하나입니다.

이 시장에 대한 더 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 이 시장의 세부 사항에 대해 알아야 할 모든 정보를 얻을 수있는 무료 소스가 있습니다. cmegroup으로 이동하십시오. 시카고 상품 거래소 (Scientific Exchange)는 세계에서 가장 큰 거래소입니다. 금리 상품에 대한 길을 찾으면 10 년 만기 미국 재무 메모 선물을 찾을 수 있습니다. "Contract Specifications"를 클릭하면 아래 정보가 표시됩니다. 계약 스펙을 통해 계약의 가치, 만기일 (옵션이 아님), 틱당 가치 (틱당 금액, 계약 당, 결제 절차, 거래 시간, 티커 심볼, 이 정보는이 시장이 어떻게 운영되고 거래되는지에 대한 모든 정보를 제공한다는 것을 이해했는지 확인하십시오. 이 정보는 구매 및 판매 할 곳이나이 거래 또는 다른 시장에서 돈을 벌 수있는 방법을 알려주지 않습니다.

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미국 재무부 선물 옵션 거래.

따라서 미국 재무부 옵션의 상인은 합리적으로 다음과 같이 추정 할 수 있습니다.

위험 허용 옵션 거래자의 경우 곰 신용 스프레드가이 법안에 부합하는 것으로 보입니다.

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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다.